支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は6,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ430百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が340百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が617百万円減少したことによるものであります。固定負債は1,050百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が62百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は7,328百万円となり、前連結会計年度末に比べ474百万円減少いたしました。

2019/06/28 9:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、主として建設協力金であり、建設協力金の返還日は2019年7月であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後3ヶ月であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/28 9:08