営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は2,941百万円となり、前連結会計年度末と比較して493百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は776百万円となりました(前年同期比44.0%減)。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,040百万円、売上債権の減少額563百万円、減価償却費296百万円及び仕入債務の減少額910百万円等によるものであります。

2020/11/13 9:10