有価証券報告書-第74期(2022/09/01-2023/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,468,213 | 4,671,726 |
| 減価償却費 | 283,062 | 272,644 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △912 | △27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,708 | △3,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,570 | 3,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,333 | △12,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,520 | △10,517 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △338,068 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △286 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 10,108 | 1,446 |
| 為替差損益(△は益) | △14,449 | △3,298 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △478,605 | 67,213 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △270,899 | △1,173,575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317,263 | △1,481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,926 | △298,657 |
| その他 | 69,996 | △89,812 |
| 小計 | 4,997,920 | 3,423,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,817 | 10,422 |
| 法人税等の支払額 | △1,584,129 | △1,620,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,608 | 1,812,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,100,000 | △20,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,200,000 | 24,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,162 | △258,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,361 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,397 | △25,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,700 | △2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527,572 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,521 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,265 | 3,705 |
| その他 | △2,849 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471,431 | 3,417,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,231,507 | △373,468 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | - | △626,600 |
| 配当金の支払額 | △1,971,193 | △1,935,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,202,701 | △2,935,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,088 | 3,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △218,436 | 2,298,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,679,086 | 5,460,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,460,650 | ※ 7,759,008 |
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