有価証券報告書-第75期(2023/09/01-2024/08/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,671,726 | 4,074,288 |
| 減価償却費 | 272,644 | 266,257 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,294 | 171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,520 | 4,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,866 | △44,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,517 | △16,535 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 16 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,446 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △3,298 | △2,695 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 67,213 | 36,301 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,173,575 | △531,270 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,481 | △308,171 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △298,657 | 59,688 |
| その他 | △89,812 | 84,539 |
| 小計 | 3,423,036 | 3,622,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,422 | 9,277 |
| 法人税等の支払額 | △1,620,675 | △1,345,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,812,783 | 2,286,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,500,000 | △23,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,200,000 | 21,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,804 | △142,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,626 | △25,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,225 | △2,227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,705 | 1,969 |
| その他 | 798 | △723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,417,847 | △1,769,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △373,468 | △1,453,375 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △626,600 | 449,353 |
| 配当金の支払額 | △1,935,395 | △1,925,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,935,464 | △2,929,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,190 | 2,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,298,358 | △2,409,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,460,650 | 7,759,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,759,008 | ※ 5,349,457 |
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