有価証券報告書-第67期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 300,469 | 473,449 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,268 | 90,400 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 8,034 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 399 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,448 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,429 | △6,134 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △702 | △141,022 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 355 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,480 | △1,793 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,502 | △21,173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 635 | △4,285 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,709 | △5,730 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,414 | 5,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,719 | △29,225 | |||||||||
| 支払利息 | 3,530 | 1,941 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △441,432 | 78,652 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,129 | 13,456 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,207,004 | △12,029 | |||||||||
| その他 | 121,901 | 11,727 | |||||||||
| 小計 | 1,191,990 | 462,043 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,811 | 29,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,530 | △1,941 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,306 | △154,563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,964 | 334,761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,528 | △340,856 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,671 | 455,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,227 | △22,812 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,909 | 12,336 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,250 | 17,050 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,000 | △11,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △51,000 | △4,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50,700 | 670 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,349 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 3,541 | |||||||||
| その他 | 4,414 | 497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,840 | 121,925 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,765,000 | 4,240,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,766,460 | △4,288,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,300 | △28,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △477 | △403 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △42,734 | △60,817 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △70,240 | △70,334 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,211 | △208,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976,593 | 247,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 294,737 | 1,271,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,271,330 | ※ 1,519,161 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
