有価証券報告書-第74期(2024/10/01-2025/09/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 380,200 | 639,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,489 | 165,942 | |||||||||
| 減損損失 | 38,143 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,904 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △45,506 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,535 | 1,208 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,536 | △1,619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,463 | 198 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △540 | 2,370 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △81,077 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,605 | △27,425 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 7,669 | 91,756 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △23,214 | 11,332 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,088 | △64,508 | |||||||||
| 支払利息 | 2,765 | 4,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 529,006 | △1,055,581 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 62,949 | 6,403 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,834,992 | 364,820 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,394 | 12,198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,647 | 78,300 | |||||||||
| その他 | △76,792 | 89,235 | |||||||||
| 小計 | △875,420 | 191,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52,074 | 64,469 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,765 | △4,237 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,756 | △102,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,043,867 | 149,878 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,772 | △20,014 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 80,014 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,013 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,945 | △39,926 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,448 | ― | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,001 | 4,494 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,000 | △14,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 14,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 39 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △4,660 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,752 | ― | |||||||||
| その他 | 2,395 | △366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,842 | 19,081 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,759,000 | 3,999,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,846,400 | △3,833,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 43,600 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,880 | △28,680 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △132 | △125 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,524 | △45,636 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,640 | △94,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,977 | △2,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,361,687 | 166,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,106,274 | 744,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 744,586 | ※ 910,596 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
