有価証券報告書-第63期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 199,134 | 306,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,157 | 80,490 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △22,500 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 24,284 | 6,899 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,533 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | 5,429 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 277 | 2,868 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △5,625 | △30,816 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,341 | △3,403 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | 9,785 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,598 | △74,702 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 52,762 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,333 | 1,661 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,215 | △19,347 | |||||||||
| 支払利息 | 23,854 | 9,373 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △381 | △447 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,845 | △529,037 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,752 | △68,038 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △750,634 | 567,102 | |||||||||
| その他 | △52,364 | 32,356 | |||||||||
| 小計 | △443,714 | 381,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,144 | 19,815 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,846 | △9,372 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △128,212 | △98,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △580,628 | 293,724 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,305 | △48,226 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 5,418 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,880 | △1,990 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,242 | △19,069 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △267,100 | △56,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 323,000 | 160,498 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △21,267 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 882 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 105,138 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △2,600 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24,022 | ― | |||||||||
| その他 | 16,329 | 53,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,152 | 70,687 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,927,000 | 4,950,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,775,000 | △4,950,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △594,892 | △68,760 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39,559 | △116 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,056 | △33,942 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,179 | △56,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,686 | △159,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △605,162 | 205,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,237 | 604,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 604,075 | ※1 809,321 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
