利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、売上債権の減少額113億81百万円、未収入金の減少額23億19百万円がキャッシュ・フローのプラスとなった一方、仕入債務の減少額113億82百万円、未払金の減少額27億86百万円、たな卸資産の増加額6億36百万円、法人税等の支払額3億90百万円、未払消費税等の減少額2億73百万円、賞与引当金の減少額2億28百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの収入は、35百万円(前年同期は5億40百万円の収入)となりました。

2018/11/14 13:50