有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,559 | 2,565 | |||||||||
| 減価償却費 | 486 | 397 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △651 | |||||||||
| 環境対策費 | 33 | - | |||||||||
| 建物解体費用 | 60 | - | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失 | 18 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 74 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △879 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 47 | 31 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △21 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △74 | △67 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,734 | 4,220 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,878 | 70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,173 | △7,944 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | △79 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,559 | △138 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,262 | 834 | |||||||||
| その他 | 56 | 88 | |||||||||
| 小計 | 2,232 | △591 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退による支払額 | △18 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △863 | △542 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | △1,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △155 | △987 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △190 | △60 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △85 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △159 | △107 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 153 | 100 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △150 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △17 | △80 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △866 | 998 | |||||||||
| その他 | 50 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207 | △345 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160 | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209 | △580 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △282 | △283 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △121 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173 | 1,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 999 | 59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,781 | 10,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,780 | ※1 10,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
