Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 876,328 | 632,216 |
| 減価償却費 | 655,261 | 603,375 |
| 減損損失 | 93,575 | － |
| 固定資産除却損 | 22,319 | 47,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,525 | － |
| のれん償却額 | 22,042 | 23,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,984 | 175,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,603 | -101,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 38,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99,000 | 113,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,927 | -10,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,369 | -47,040 |
| 支払利息 | 184,687 | 154,940 |
| 為替差損益（△は益） | 5,984 | 9,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -955 | -3,018 |
| 受取保険金 | － | -2,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,403,987 | -527,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,772 | -347,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,839 | 565,473 |
| その他 | 367,015 | 383,159 |
| 小計 | 777,801 | 1,787,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,024 | 49,588 |
| 利息の支払額 | -173,122 | -145,085 |
| 保険金の受取額 | － | 2,719 |
| 法人税等の支払額 | -779,398 | -715,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,694 | 979,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,544 | -17,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,104 | 12,139 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,713 | -3,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,707 | 3,713 |
| 固定資産の取得による支出 | -405,172 | -653,288 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,907 | 7,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,712 | -18,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -270 | -2,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,363 | -7,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,442 | 12,748 |
| 貸付けによる支出 | -118,736 | -19,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 146,579 | 22,680 |
| その他 | 50,760 | 12,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,511 | -651,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,605,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,810,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,629 | -9,464 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,054,972 | -1,926,752 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -169,014 | -194,127 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,446 | -643,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214,652 | -316,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,302,544 | 3,087,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,087,891 | 2,937,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
