営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の減少9億1百万円、法人税等の支払い3億34百万円及び固定資産の取得2億17百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少17億0百万円、減価償却費3億37百万円及び税金等調整前四半期純利益3億17百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ8億35百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は40億68百万円(前年同四半期末比25.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、8億31百万円(前年同四半期比15.1%減)となりました。これは主に、仕入債務の減少9億1百万円及び法人税等の支払い3億34百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少17億0百万円、減価償却費3億37百万円及び税金等調整前四半期純利益3億17百万円等の資金の増加によるものであります。

2014/11/12 9:47