長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/26 9:33

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,880,000	5,810,000	0.549	―
1年内返済予定の長期借入金	1,799,910	2,164,260	1.007	―
1年内返済予定のリース債務	12,619	11,757	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	5,428,435	5,744,175	1.007	平成28年4月4日～平成39年1月31日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	9,188	22,954	―	平成28年4月4日～平成32年11月5日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 9:33

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	2,246,674	1,992,106
長期借入金	6,525,850	6,714,535
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	9,666,908	8,991,891

2015/06/26 9:33

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ16億71百万円減少し、121億68百万円(前連結会計年度末138億40百万円)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が3億64百万円、未払消費税等が2億8百万円それぞれ増加しましたが、支払手形及び買掛金が10億86百万円、短期借入金が10億70百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2015/06/26 9:33

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 未払消費税等	100,604	100,604	―
(6) 長期借入金	7,228,345	7,297,477	69,131
負債計	18,554,277	18,623,409	69,131

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/26 9:33