短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,880,000	5,810,000	0.549	―
1年内返済予定の長期借入金	1,799,910	2,164,260	1.007	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 9:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
支払手形及び買掛金	894,384千円	285,250千円
短期借入金	2,246,674	1,992,106
長期借入金	6,525,850	6,714,535

2015/06/26 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ16億71百万円減少し、121億68百万円(前連結会計年度末138億40百万円)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が3億64百万円、未払消費税等が2億8百万円それぞれ増加しましたが、支払手形及び買掛金が10億86百万円、短期借入金が10億70百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2015/06/26 9:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 支払手形及び買掛金	2,999,140	2,999,140	―
(2) 短期借入金	6,880,000	6,880,000	―
(3) 未払金	999,507	999,507	―

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/06/26 9:33