1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,480,000	4,160,000	0.480	―
1年内返済予定の長期借入金	2,556,660	2,691,831	0.396	―
1年内返済予定のリース債務	12,553	14,342	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/29 9:39

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
長期借入金	6,686,884	6,923,112
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,614,950	8,424,673

2018/06/29 9:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ42百万円減少し、113億87百万円(前連結会計年度末114億29百万円)となりました。これは主に、未払金が4億52百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億35百万円増加しましたが、短期借入金が3億20百万円、支払手形及び買掛金が3億8百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2018/06/29 9:39

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(6) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、上記表には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
デリバティブ取引

2018/06/29 9:39