営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得3億34百万円、法人税等の支払い2億53百万円及び仕入債務の減少2億44百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少11億88百万円、税金等調整前四半期純利益6億36百万円及び減価償却費3億49百万円等の資金の増加により、前連結会計年度末に比べ11億27百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末は59億27百万円(前年同四半期末比32.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、14億69百万円(前年同四半期比92.6%増)となりました。これは主に、法人税等の支払い2億53百万円及び仕入債務の減少2億44百万円等の資金の減少がありましたが、売上債権の減少11億88百万円、税金等調整前四半期純利益6億36百万円及び減価償却費3億49百万円等の資金の増加によるものであります。

2019/11/14 9:43