有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,687 | 3,492 |
| 減価償却費 | 648 | 639 |
| 減損損失 | 27 | 3 |
| のれん償却額 | 21 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,182 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | △25 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | △38 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △192 | △244 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,425 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △263 | △277 |
| 支払利息 | 131 | 133 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △2 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △204 | △129 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,405 | 2,891 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,286 | 113 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △651 | △196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | △1,871 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △41 | △138 |
| その他 | △828 | △262 |
| 小計 | △2,021 | 4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 277 |
| 利息の支払額 | △130 | △132 |
| 法人税等の支払額 | △737 | △1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,625 | 2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,952 | △3,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,301 | 3,952 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △528 | △425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △223 | △125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 10 |
| その他 | 290 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △721 | △1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △14 |
| 配当金の支払額 | △182 | △224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | - | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,542 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,193 | 17,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 17,650 | ※ 19,230 |
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