有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,765 | 2,031 |
| 減価償却費 | 608 | 666 |
| 減損損失 | 9 | 27 |
| のれん償却額 | 48 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65 | △92 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △50 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 181 | △451 |
| 受取利息及び受取配当金 | △330 | △338 |
| 支払利息 | 126 | 124 |
| 固定資産除却損 | 37 | 27 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △110 | △49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,585 | 2,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △167 | △244 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △718 | △328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,024 | 834 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △56 | 242 |
| その他 | △1,287 | △158 |
| 小計 | △3,352 | 4,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 338 |
| 利息の支払額 | △126 | △124 |
| 法人税等の支払額 | △1,404 | △939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,555 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,067 | △790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,115 | 6,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,016 | △1,909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △37 | △27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41 | △42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | △6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 1 |
| その他 | △5 | △86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,174 | 2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12 | △13 |
| 配当金の支払額 | △308 | △280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △22 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344 | △409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,073 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,100 | 25,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,026 | ※ 31,078 |
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