有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,178 | 3,687 |
| 減価償却費 | 712 | 648 |
| 減損損失 | 173 | 27 |
| のれん償却額 | - | 21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △102 | △1,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 249 | △192 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △263 |
| 支払利息 | 138 | 131 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 40 | △0 |
| 固定資産除却損 | 71 | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △137 | △204 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,134 | △3,405 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 423 | △1,286 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 185 | △651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,627 | △8 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △39 | △41 |
| その他 | △427 | △828 |
| 小計 | 3,706 | △2,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 264 |
| 利息の支払額 | △136 | △130 |
| 人事制度変更に伴う損失の支払額 | △1,361 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,444 | △737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | △2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,301 | △3,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,098 | 3,301 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,500 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,016 | △528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △48 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,034 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △50 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 43 |
| その他 | △6 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | △721 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △980 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21 | △12 |
| 配当金の支払額 | △182 | △182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,184 | △195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,080 | △3,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,112 | 21,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,193 | ※ 17,650 |
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