支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、110億16百万円(同6億69百万円減)となりました。これは主に短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が8億59百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が14億38百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2014/06/23 9:39

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式等を有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間に決済されるものであります。一部外貨建のものにつきましても、為替予約取引を利用しており、変動リスクをヘッジしております。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

2014/06/23 9:39