利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少(11億75百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(17億52百万円)等により5億17百万円の収入(前年同期は3億19百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による資金の減少(97百万円)、定期預金の払戻による資金の増加(75百万円)等により28百万円の支出(前年同期は1億63百万円の支出)となりました。

2017/11/10 11:00