利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少(4億32百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(4億88百万円)、たな卸資産の減少による資金の増加(2億74百万円)等により4億10百万円の収入(前年同期は5億17百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による資金の増加(6億25百万円)、有形固定資産の取得による資金の減少(61百万円)等により5億58百万円の収入(前年同期は28百万円の支出)となりました。

2018/11/09 11:46