利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少による資金の増加(8億43百万円)、仕入債務の減少による資金の減少(17億97百万円)、たな卸資産の増加による資金の減少(5億45百万円)等により15億27百万円の支出(前年同期は4億10百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による資金の減少(2億8百万円)、貸付けによる支出(85百万円)等により2億98百万円の支出(前年同期は5億58百万円の収入)となりました。

2019/11/11 10:27