営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は2億70百万円(前連結会計年度は11億82百万円の収入)となりました。支出となった要因は、前連結会計年度末が銀行休業日であったため、期末日が約定日の売上債権・仕入債務の決済が当連結会計年度の期首になったためであります。なお、当社の2019年4月1日付の売上債権の回収額は9億73百万円、仕入債務の支払額は15億50百万円であります。また、科目別の増減額は主に、税金等調整前当期純利益を3億87百万円計上し、資産の部で売上債権が17億11百万円減少した一方で、たな卸資産が5億33百万円増加し、負債の部で仕入債務が17億78百万円減少したこと等によるものであります。

2020/06/23 13:25