利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少(3億44百万円)、仕入債務の減少による資金の減少(2億94百万円)、たな卸資産の減少による資金の増加(1億72百万円)、貸倒引当金の増加による資金の増加(3億16百万円)、役員退職慰労引当金の減少による資金の減少(1億12百万円)等により5億58百万円の支出(前年同期は15億27百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による資金の減少(52百万円)、定期預金の預入による資金の減少(2億円)等により2億60百万円の支出(前年同期は2億98百万円の支出)となりました。

2020/11/10 10:07