利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2億85百万円(前連結会計年度は2億70百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権が4億31百万円、たな卸資産が6億76百万円それぞれ減少した一方で、負債の部で仕入債務が7億15百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は3億38百万円(前連結会計年度は3億51百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の預入に2億円支出した一方で、投資有価証券の売却により6億38百万円獲得したこと等によるものであります。

2021/06/24 13:54