支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は93億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少しました。これは主に1年以内償還予定社債が5億円増加した一方で、支払手形及び買掛金が6億円減少したこと等によるものであります。固定負債は31億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億94百万円減少しました。これは主に社債が5億円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は124億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億40百万円減少しました。

2021/06/24 13:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式等を有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間に決済されるものであります。一部外貨建のものにつきましても、為替予約取引を利用しており、変動リスクをヘッジしております。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

2021/06/24 13:54