受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は145億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億28百万円減少しました。これは主に現金及び預金が6億29百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が2億7百万円、商品及び製品が6億69百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は56億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億30百万円増加しました。これは主に投資有価証券が4億3百万円増加したこと等によるものであります。
この結果、総資産は201億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億1百万円増加しました。

2021/06/24 13:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、海外との取引を行うにあたり生じる外貨建取引による為替の変動リスクを回避するために為替予約取引を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式等を有しており、市場価格の変動リスクに晒されております。

2021/06/24 13:54