利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少(1億32百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(5億8百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(8億92百万円)、退職給付に係る負債の減少による資金の減少(89百万円)、役員退職慰労引当金の減少による資金の減少(69百万円)等により8億97百万円の支出(前年同期は5億58百万円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による資金の減少(43百万円)、無形固定資産の取得による資金の減少(25百万円)等により39百万円の支出(前年同期は2億60百万円の支出)となりました。

2021/11/11 13:23