営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による資金の減少(1億32百万円)、仕入債務の増加による資金の増加(5億8百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(8億92百万円)、退職給付に係る負債の減少による資金の減少(89百万円)、役員退職慰労引当金の減少による資金の減少(69百万円)等により8億97百万円の支出(前年同期は5億58百万円の支出)となりました。

2021/11/11 13:23