興和の貸借対照表

【提出】

2017年6月30日 11:02

【資料】

有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,752	40,280
受取手形及び売掛金	98,838	100,514
有価証券	388	5
リース債権	9,449	8,233
商品及び製品	28,112	27,210
仕掛品	4,716	4,696
原材料及び貯蔵品	6,525	6,633
繰延税金資産	8,313	7,771
その他	5,696	5,315
貸倒引当金	-1,300	-103
流動資産計	193,492	200,556
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	123,970	123,845
減価償却累計額	-79,850	-81,718
建物及び構築物（純額）	44,120	42,127
機械装置及び運搬具	40,128	39,243
減価償却累計額	-34,323	-34,261
機械装置及び運搬具（純額）	5,804	4,982
工具	24,377	24,165
減価償却累計額	-16,020	-16,126
工具	8,357	8,038
土地	116,550	116,894
リース資産	4,680	5,042
減価償却累計額	-1,750	-1,974
リース資産（純額）	2,930	3,067
建設仮勘定	387	2,800
有形固定資産合計	178,152	177,911
無形固定資産
のれん	4,215	3,729
リース資産	164	110
その他	5,054	4,170
無形固定資産合計	9,434	8,010
投資その他の資産
投資有価証券	49,791	54,965
長期貸付金	6,644	4,761
退職給付に係る資産	－	5
繰延税金資産	3,752	1,806
その他	8,241	8,459
貸倒引当金	-4,291	-3,251
投資その他の資産合計	64,138	66,746
固定資産計	251,725	252,668
繰延資産	4	－
資産の部合計	445,221	453,225
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	73,647	77,241
短期借入金	86,943	85,300
リース債務	783	777
未払法人税等	831	1,213
繰延税金負債	70	16
賞与引当金	844	829
役員賞与引当金	137	114
売上割戻引当金	1,835	1,445
返品調整引当金	793	840
未使用商品券等引当金	225	203
その他	26,178	26,428
流動負債計	192,291	194,411
固定負債
社債	4,100	1,950
長期借入金	95,126	94,194
リース債務	2,402	2,441
繰延税金負債	11,120	13,603
再評価に係る繰延税金負債	3,636	3,454
役員退職慰労引当金	1,064	1,190
資産除去債務	534	597
退職給付に係る負債	14,457	14,557
その他	3,542	3,412
固定負債計	135,984	135,401
負債の部合計	328,275	329,812
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金	1,397	1,400
利益剰余金	94,085	96,080
自己株式	-12,335	-12,340
株主資本合計	86,987	88,979
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	20,305	23,796
繰延ヘッジ損益	-105	1,082
土地再評価差額金	653	779
為替換算調整勘定	-4,308	-4,730
退職給付に係る調整累計額	-415	-442
その他の包括利益累計額合計	16,129	20,485
非支配株主持分	13,828	13,947
純資産の部合計	116,945	123,412
負債・純資産合計	445,221	453,225

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,840	17,007
受取手形	1,882	1,900
電子記録債権	1,497	1,273
売掛金	40,052	37,152
商品及び製品	18,653	17,774
仕掛品	3,286	3,216
原材料及び貯蔵品	5,581	5,708
前渡金	496	257
前払費用	468	473
繰延税金資産	3,667	3,448
短期貸付金	99	103
関係会社短期貸付金	1,595	1,663
その他	2,068	2,104
貸倒引当金	-80	-78
流動資産計	92,111	92,005
固定資産
有形固定資産
建物	24,026	22,471
構築物	639	557
機械及び装置	5,050	4,337
車両及び運搬具（純額）	134	93
工具器具・備品（純額）	7,023	6,913
土地	46,303	46,092
リース資産	2,334	2,184
建設仮勘定	157	63
有形固定資産合計	85,669	82,714
無形固定資産
特許権	3,690	3,048
ソフトウエア	522	396
のれん	2,238	2,001
リース資産	139	64
その他	149	132
無形固定資産合計	6,740	5,642
投資その他の資産
投資有価証券	21,646	24,271
関係会社株式	45,068	44,902
関係会社出資金	6,215	6,503
長期貸付金	239	135
関係会社長期貸付金	18,817	18,033
繰延税金資産	1,102	－
その他	3,233	3,993
貸倒引当金	-3,507	-3,111
投資その他の資産合計	92,815	94,729
固定資産計	185,226	183,086
資産の部合計	277,338	275,091
負債の部
流動負債
支払手形	677	－
電子記録債務	10,383	9,219
買掛金	12,256	13,792
短期借入金	56,080	55,932
1年内償還予定の社債	2,150	2,150
リース債務	559	514
未払金	7,672	4,541
未払費用	2,022	2,190
未払法人税等	104	428
前受金	585	471
預り金	181	151
前受収益	121	115
役員賞与引当金	105	81
返品調整引当金	579	307
資産除去債務	28	－
その他	256	3
流動負債計	93,765	89,901
固定負債
社債	4,100	1,950
長期借入金	75,191	77,188
リース債務	1,924	1,729
繰延税金負債	－	834
退職給付引当金	6,220	6,281
役員退職慰労引当金	592	643
資産除去債務	44	45
その他	2,083	2,018
固定負債計	90,156	90,692
負債の部合計	183,922	180,593
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金
資本準備金	2,045	2,045
資本剰余金合計	2,045	2,045
利益剰余金
利益準備金	960	960
その他利益剰余金
研究開発積立金	18,200	18,200
退職慰労積立金	2,300	2,300
不動産圧縮積立金	1,027	1,017
特別償却準備金	169	127
別途積立金	59,000	59,000
繰越利益剰余金	10,684	8,917
利益剰余金合計	92,341	90,521
自己株式	-12,605	-12,610
株主資本合計	85,621	83,796
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,860	9,593
繰延ヘッジ損益	-65	1,109
その他の包括利益累計額合計	7,794	10,702
純資産の部合計	93,415	94,498
負債・純資産合計	277,338	275,091

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	93	53

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	93	53

興和の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算