支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は、前期末比16.4%減少して44億29百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の2億35百万円増加と、短期借入金が10億90百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、長期借入金が7億10百万円減少したことなどにより、前期末比28.5%減少の27億59百万円となりました。

2014/06/30 9:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、通貨オプション取引を利用してヘッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/06/30 9:10