有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,130,737 | 2,278,657 |
| 減価償却費 | 717,152 | 781,163 |
| のれん償却額 | 51,707 | 36,106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,527 | 16,213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,096 | △3,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,264 | 15,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,216 | △24,259 |
| 支払利息 | 19,758 | 15,888 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,262 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11,364 | 1,972 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,028 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △40,000 |
| 減損損失 | 31,201 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,043 | 86,942 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,649 | △907,708 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,889 | △5,811 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,423 | 16,294 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 149,985 | △241,592 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 69,852 | 75,583 |
| 小計 | 3,242,882 | 2,103,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,215 | 24,259 |
| 利息の支払額 | △18,823 | △16,857 |
| 法人税等の支払額 | △706,126 | △937,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,147 | 1,173,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △499 | △500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,553 | △1,051,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,790 | △29,985 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,707 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,971 | △3,338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 事業譲渡による収入 | - | 40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,327 | 1,884 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| その他の収入 | 29 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,174 | △1,005,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800,000 | 1,107,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △823,600 | △697,500 |
| 配当金の支払額 | △148,404 | △177,784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △58,800 |
| リース債務の返済による支出 | △25,068 | △23,083 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △43 |
| その他 | - | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,797,096 | 49,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,876 | 218,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,399 | 3,123,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,123,275 | ※ 3,341,712 |
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