有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,263,989 | 1,008,241 |
| 減価償却費 | 435,264 | 705,178 |
| 減損損失 | - | 19,114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,638 | 1,111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,241 | 1,614 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,642 | △13,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,199 | △19,812 |
| 支払利息 | 23,754 | 32,285 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,840 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 943 | △2,094 |
| 収用補償金 | - | △18,579 |
| 補助金収入 | - | △12,500 |
| 固定資産圧縮損 | - | 12,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,983 | 37,102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △656,462 | △44,188 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,996 | 10,558 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 957,598 | △769,753 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △480,396 | 672,959 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 162,765 | 24,173 |
| 小計 | 1,582,799 | 1,638,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,199 | 19,811 |
| 利息の支払額 | △28,051 | △31,632 |
| 補助金の受取額 | - | 12,500 |
| 収用補償金の受取額 | - | 18,579 |
| 法人税等の支払額 | △667,286 | △448,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,661 | 1,209,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △352 | △3,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,813,114 | △1,273,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408 | 11,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,075 | △104,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,920 | △4,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △362,947 |
| 貸付けによる支出 | - | △14,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,104 | 5,691 |
| 出資金の払込による支出 | △160 | △50 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,856,111 | △1,738,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,000 | △833,900 |
| 配当金の支払額 | △148,172 | △148,060 |
| リース債務の返済による支出 | △22,968 | △22,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,858 | 1,595,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 926,408 | 1,066,731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,733 | 2,434,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,434,142 | ※1 3,500,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
