ヤギ（7460）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,191,886 | 2,740,013 |
| 減価償却費 | 237,410 | 288,154 |
| のれん償却額 | 256,189 | 271,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,646 | 294,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,954 | -1,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -24,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -85,644 | 42,904 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 98,673 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,103 | -47,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,420 | 23,969 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216,535 | -230,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,458 | -191,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123,453 | -37,547 |
| 支払利息 | 54,865 | 50,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,030 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,788 | -704,006 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,998 | － |
| 出資金評価損 | 961 | － |
| 関係会社出資金売却損 | － | 12,340 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 287,686 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,705 | － |
| 減損損失 | 19,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,728 | 2,907,395 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -8,719 | 15,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -642,200 | 1,265,887 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134,780 | 4,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,999 | -482,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,236 | -535,885 |
| その他 | -67,059 | 127,677 |
| 小計 | 1,813,195 | 6,252,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,458 | 190,822 |
| 利息の支払額 | -54,865 | -51,185 |
| 法人税等の支払額 | -1,166,017 | -1,269,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,770 | 5,121,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,164 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 100,894 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,002 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,483 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,376 | -172,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,249 | 526,018 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,172 | -13,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007,045 | -11,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,163 | 1,589,813 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,697 | -10,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,085 |
| 関係会社の清算による収入 | 43,702 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -613,607 |
| 出資金の払込による支出 | － | -11,520 |
| 出資金の売却による収入 | － | 88,611 |
| 貸付けによる支出 | -856,401 | -774,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 292,241 | 784,430 |
| その他 | -2,686 | 17,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,704 | 1,518,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515,052 | -794,566 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,704 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,130 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -319 |
| 配当金の支払額 | -377,943 | -377,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,418 | -2,672,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -17,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,618 | 3,950,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,604,988 | 6,555,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
