有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,031,247 | 2,215,367 |
| 減価償却費 | 371,015 | 471,137 |
| 減損損失 | 109,383 | 138,578 |
| のれん償却額 | 246,223 | 163,928 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 881,402 | △362,206 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,710 | △48,996 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | 9,646 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 5,799 | 61,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25,149 | 17,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34,420 | 55,713 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △165,221 | 356,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | △210,654 | △184,680 |
| 支払利息 | 53,090 | 52,279 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,507 | △51,230 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △661 | 15,572 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 190,041 | 37,861 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △159,273 | △201,941 |
| 関係会社株式評価損 | - | 18,309 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △399,584 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,206,818 | △2,590,994 |
| 固定化債権の増減額(△は増加) | △245,928 | 228,298 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △544,473 | 819,635 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,106 | △781,618 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △93,446 | △380,906 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △577,818 | △627,020 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △501,851 | 532,866 |
| その他 | 43,712 | △91,382 |
| 小計 | 5,214,976 | △126,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213,937 | 179,681 |
| 利息の支払額 | △53,697 | △53,793 |
| 法人税等の支払額 | △1,301,523 | △881,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073,693 | △881,960 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △286,284 | △95,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 507,712 | 345,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △270,182 | △465,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,242 | 769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △668,604 | △209,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △347,414 | △118,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 465,061 | 225,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △375,626 | △3,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 178,711 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △5,000 |
| 貸付けによる支出 | △1,078,205 | △918,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 123,291 | 444,677 |
| その他 | 64,955 | △78,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,647,342 | △876,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,132,722 | 5,172,133 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | △525,704 | △2,000,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 430,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △41 |
| 配当金の支払額 | △586,250 | △197,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △24,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △75,000 |
| その他 | △1,425 | △1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,516,260 | 4,273,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,486 | △1,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 907,604 | 2,512,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,079,194 | 4,448,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 189,260 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 462,129 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,448,929 | ※1 7,150,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
