有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,213 | 3,900 |
| 減価償却費 | 600 | 641 |
| 減損損失 | 277 | - |
| のれん償却額 | 120 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 152 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △95 | △13 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △312 | △55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △262 |
| 支払利息 | 48 | 50 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 248 | 196 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9 | 50 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △615 | △218 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59 | 45 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 107 | - |
| 和解金 | 26 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,000 | 2,018 |
| 固定化債権の増減額(△は増加) | 448 | 3 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 892 | △444 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 443 | 29 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △270 | △92 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,087 | △348 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 203 | 243 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 318 | △112 |
| その他 | 577 | △544 |
| 小計 | 3,846 | 5,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 247 |
| 利息の支払額 | △55 | △45 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,861 | △794 |
| 和解金の支払額 | △26 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | 4,561 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △52 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 30 |
| 有価証券の償還による収入 | 19 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △639 | △679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △217 | △2,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 901 | 444 |
| 貸付けによる支出 | △1,482 | △880 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 4 |
| その他 | 116 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,393 | △3,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 297 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,200 | △500 |
| 配当金の支払額 | △395 | △535 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| その他 | △10 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,108 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,305 | 1,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,901 | 10,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 451 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △9 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,038 | ※ 11,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
