有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,900 | 4,828 |
| 減価償却費 | 641 | 657 |
| 減損損失 | - | 21 |
| のれん償却額 | 60 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △21 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 92 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 2 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △55 | △153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △469 |
| 支払利息 | 50 | 66 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 196 | △65 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 50 | 149 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △218 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | 16 |
| 解約違約金 | - | 80 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △257 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,018 | 1,387 |
| 固定化債権の増減額(△は増加) | 3 | △0 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △444 | △227 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29 | △88 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △92 | 96 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348 | △1,649 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 243 | 515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △112 | 7 |
| その他 | △544 | 569 |
| 小計 | 5,153 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 454 |
| 利息の支払額 | △45 | △57 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △794 | △1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,561 | 4,388 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △679 | △935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △267 | △164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,042 | △423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | - |
| 貸付けによる支出 | △880 | △2,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 523 |
| その他 | 9 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,371 | △3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | △800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,004 |
| 配当金の支払額 | △535 | △1,206 |
| その他 | △27 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | △3,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,750 | △2,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,038 | 11,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,789 | ※ 9,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
