営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は期首に比べ80百万円増加(前連結会計年度は2億26百万円増加)し、当連結会計年度末には28億32百万円(同27億51百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1億37百万円(前連結会計年度は10億40百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額8億48百万円および法人税等の支払額5億64百万円による資金減少と、税金等調整前当期純利益18億48百万円(負ののれんの発生益4億30百万円を含む)および仕入債務の増加3億16百万円による資金増加によるものであります。

2014/06/20 13:36