営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は期首に比べ3億80百万円増加(前連結会計年度は9億76百万円増加)し、当連結会計年度末には41億89百万円(同38億8百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は11億19百万円(前連結会計年度は6億65百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少額4億80百万円および法人税等の支払額5億57百万円による資金減少と、税金等調整前当期純利益16億72百万円および売上債権の減少3億82百万円による資金増加によるものであります。

2016/06/21 11:49