営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は期首に比べ6億67百万円減少(前連結会計年度は4億50百万円増加)し、当連結会計年度末には39億72百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、4億5百万円の獲得(前連結会計年度は13億32百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益18億58百万円と、売上債権の増加9億46百万円、及びたな卸資産の増加6億88百万円によるものであります。

2018/06/22 12:21