利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は4億83百万円(前年同四半期は4億98百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額11億81百万円、及び売上債権の減少3億4百万円による資金増加の一方、棚卸資産の増加8億20百万円、及び法人税等の支払額4億36百万円による資金減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は5億79百万円(前年同四半期は2億35百万円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出1億5百万円、無形固定資産の取得による支出1億50百万円、及び貸付けによる支出2億72百万円によるものです。

2022/11/10 11:17