営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下(資金)という。)は前連結会計年度末と比べ7億12百万円減少(前年同四半期は4億45百万円減少)し、58億1百万円(前年同四半期末は56億1百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は9億71百万円(前年同四半期は4億83百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額19億30百万円、及び棚卸資産の減少1億94百万による資金増加の一方、売上債権の増加6億80百万円、及び法人税等の支払額6億82百万円による資金減少があったことによるものです。

2023/11/10 15:36