利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は11億92百万円(前連結会計年度は18億35百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益36億49百万円と、売上債権の増加11億22百万円、棚卸資産の増加2億3百万円、仕入債務の減少3億11百万円、及び法人税等の支払額10億43百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は28億88百万円(前連結会計年度は17億97百万円の支出)となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出20億35百万円、有形固定資産の取得による支出6億96百万円、無形固定資産の取得による支出2億22百万円によるものです。

2025/06/25 14:33