営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下(資金)という。)は前連結会計年度末と比べ13億87百万円増加(前年同期は43億82百万円の増加)し、91億44百万円(前年同期末は112億35百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は15億51百万円(前年同期は4億19百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上額19億54百万円、利息及び配当金の受取額1億41百万円による資金増加の一方、法人税等の支払額6億81百万円による資金減少があったことによるものです。

2025/11/10 10:20