#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債合計は、前連結会計年度末に比べて21億93百万円増加し266億88百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて18億82百万円増加し230億2百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が8億75百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が13億47百万円及び電子記録債務が7億56百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて3億11百万円増加し36億86百万円となりました。これは主に、その他に含まれる長期未払金が2億25百万円減少しましたが、長期借入金が6億30百万円増加したことによるものであります。
2017/06/29 15:35
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に取引先との業務上の関係または資本提携等に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、経理部において、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建の営業債務及び当社グループ内における外貨建貸付金に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。当該デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の債務不履行によるリスクは僅少であると判断しております。
2017/06/29 15:35