営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億91百万円減少し135億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額が117億19百万円と前年同期と比べ89億77百万円(327.5%)の増加となったことや税金等調整前中間純利益が32億20百万円と前年同期と比べ14億8百万円(△30.4%)の減少となったため、支出が87億61百万円(前年同期は18億69百万円の収入)となりました。

2024/11/08 15:00