有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,084	4,879	5.13	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,152	3,902	0.29	-

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/27 15:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

1 当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠の確保のため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円

2024/06/27 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額が12億5百万円と前年同期と比べ28億38百万円(70.2%)の減少となりましたが、長期借入による収入が26億50百万円と前年同期と比べ104億10百万円(△79.7%)の減少となったこと及び前年同期において社債の発行による収入が99億23百万円あったため、支出が11億85百万円(前年同期は164億21百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の状況

2024/06/27 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当該デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関であるため、相手先の債務不履行によるリスクは僅少であると判断しております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達(6ヶ月以内)であり、長期借入金は、長期運転資金または設備投資に係る資金調達(原則として5年以内)であります。
また、不測の事態に備え、機動的かつ安定的な資金調達枠の確保のため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。

2024/06/27 15:00

#5 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
関係会社短期貸付金	41,788百万円	39,893百万円
短期借入金	450百万円	-百万円
未払金	35百万円	0百万円

2024/06/27 15:00