半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 4,629 | 3,220 |
| 減価償却費 | 165 | 199 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △6 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △30 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △40 |
| 支払利息 | 116 | 181 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,221 | △265 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,741 | △11,719 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,275 | 2,004 |
| その他 | 311 | △700 |
| 小計 | 3,473 | △7,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △117 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | △8,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 28 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △165 | △85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,947 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4 |
| その他 | △40 | △220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206 | △3,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 845 | 13,116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,951 | △2,551 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,279 | - |
| 配当金の支払額 | △837 | △900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △34 |
| その他 | △68 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 10,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,436 | △991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,920 | 14,522 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 14,357 | ※ 13,530 |