四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,299 | 1,370 |
| 減価償却費 | 108 | 98 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △11 |
| 支払利息 | 24 | 23 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △659 | 575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,488 | △496 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 688 | △292 |
| その他 | △162 | △327 |
| 小計 | △246 | 907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △23 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △702 | △501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △965 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15 | △35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △13 |
| その他 | 1 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81 | △77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 278 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228 | △247 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △272 | △291 |
| その他 | △16 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △210 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,300 | 557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,636 | 5,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,336 | ※ 5,751 |