支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アイエイアイ	419,418
ヤマハ発動機㈱	229,887
㈱清和光学製作所	54,710
三菱商事㈱	54,207
シャープマニファクチャリングシステム㈱	35,228
その他	334,710
合計	1,128,162

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	229,748
平成26年5月満期	249,189
平成26年6月満期	318,018
平成26年7月満期	315,230
平成26年8月満期	15,808
平成26年9月以降満期	167
合計	1,128,162

2014/06/13 14:01

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	16,274千円	6,089千円
買掛金	154,721 〃	249,306 〃

2014/06/13 14:01

#3 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	52,446千円	―
支払手形	259,888 〃	―

2014/06/13 14:01

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当期末の負債合計は、前期末と比較して3億56百万円(7.4%)増の51億90百万円となりました。流動負債は、前期末比3億20百万円(6.9%)増の49億64百万円となりましたが、買掛金の増加(1億68百万円)や支払手形の増加(1億48百万円)が主な要因となっております。固定負債は、前期末比36百万円(19.3%)増の2億25百万円であり、特記すべき事項はありません。
③ 純資産

2014/06/13 14:01

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である債券は、発行体の信用リスク及び金利リスク、価格変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、管理本部にて信用情報と時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
営業債務である支払手形、買掛金及びその他金銭債務である未払金、未払法人税等、未払消費税等、未払事業所税はそのほとんどが1年以内の支払期日であります。営業債務及びその他金銭債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2014/06/13 14:01